Modelo Alta Renda • Educacional
Estratégia quantitativa e fundamentalista em Fundos Imobiliários e FI-Infras com execução automatizada.
A Carteira Etna foi desenhada para investidores que buscam maximizar o fluxo de dividendos mensais isentos de IR através de uma alocação ativa e automatizada entre Fundos Imobiliários de Tijolo, Papel (CRIs), Hedge Funds e Fundos de Infraestrutura (FI-Infra). Desenvolvida em parceria técnica com o Hub do Investidor e assessoria Ápice.
Investidores com objetivo de geração de renda passiva recorrente, proteção contra inflação e execução automatizada sem atrito operacional.
Rebalanceamentos periódicos automáticos na conta do investidor na XP Investimentos. A equipe de análise avalia spreads de crédito, vacância, taxa de retorno interna (TIR) e liquidez, emitindo ordens diretas para ajuste de proporções.
Pilar central de Renda Variável e Alternativos para investidores com foco em previdência privada própria e distribuição mensal de proventos.
Desde o Início (Out/2021 a Set/2026) • Reinvestimento de dividendos e rebalanceamento contínuo.
Jayme Simão
Co-fundador e sócio do Hub do Investidor
Ricardo Penha
Co-fundador e sócio do Hub do Investidor
Gabriela Takano
Analista de Valores Mobiliários (Hub do Investidor)
Parceria Ápice & Hub do Investidor
| Ticker | Nome / Ativo | Classe / Segmento | Peso | Status | Racional da Mesa |
|---|---|---|---|---|---|
| CDII11 | Sparta Infra CDI FI-Infra | FI-Infra (32%) | 15,00% | Manutenção | Rendimento de 90% do CDI, R$ 1,00/cota e desconto patrimonial com foco em preservação. |
| KCRE11 | Kinea Credit Real Estate | Recebíveis (33%) | 15,00% | Manutenção | 96,5% do PL em CRIs IPCA com taxa de IPCA + 10,30% a.a. e garantia sólida de Home Equity. |
| BDIF11 | BTG Pactual Dívida Infra | FI-Infra (32%) | 8,00% | Manutenção | Taxa líquida média da carteira em IPCA + 8,85% a.a. com 99% em debêntures incentivadas. |
| JURO11 | Sparta Debêntures Incentivadas | FI-Infra (32%) | 7,00% | Manutenção | Distribuição normalizada em R$ 1,00/cota com recuperação da cota patrimonial a R$ 101,36. |
| BTHF11 | BTG Pactual Hedge Fund | Hedge Fund (12%) | 7,00% | Manutenção | Aquisição de 76% do Shopping Pátio Cianê e CRIs corporativos Atlas, Mercado Livre e Amazon. |
| KNCR11 | Kinea Rendimentos Imobiliários | Recebíveis (33%) | 7,00% | Redução | Carrego defensivo a CDI + 2,02% a.a., com ajuste tático de 1 p.p. para novas oportunidades. |
| VCJR11 | Vectis Juros Real FII | Recebíveis (33%) | 7,00% | Manutenção | Taxa média de IPCA + 11,3% a.a. e deliberação sobre consolidação estratégica no PCIP11. |
| TRXF11 | TRX Real Estate | Renda Urbana (7%) | 7,00% | Redução | Contratos atípicos de longo prazo com grandes redes de varejo alimentar e farmacêutico. |
| HGLG11 | CSHG Logística | Galpão Logístico (6%) | 6,00% | Manutenção | Vacância financeira em queda (3,4%), conclusão do G400 Itupeva e guidance de dividendos sólido. |
| KNHF11 | Kinea Hedge Fund | Hedge Fund (12%) | 5,00% | Manutenção | Multiestratégia com 55,8% em CRIs e 30,5% em imóveis diretos de alto padrão. |
| PVBI11 | VBI Prime Properties | Laje Corporativa (5%) | 5,00% | Manutenção | Lajes corporativas de altíssimo padrão em SP com gestão ativa de reocupação das áreas vagas. |
| TGAR11 | TG Ativo Real | Desenvolvimento (5%) | 5,00% | Aumento | Aumento para 5% aproveitando desconto patrimonial, TIR real de 14,11% e 95% das obras concluídas. |
| KNUQ11 | Kinea Unique Crédito Imobiliário | Recebíveis (33%) | 4,00% | Redução | Carteira de CRIs a CDI + 4,98% a.a. com redução prudencial para gestão de liquidez. |
| DIVS11 | Sparta Infra FIC FI-Infra | FI-Infra (32%) | 2,00% | Entrada | Nova entrada tática na carteira com alocação de 2% para reforço de proventos isentos. |
* As movimentações e rebalanceamentos são executados automaticamente na conta credenciada na XP Investimentos.
Habilitar Carteira na XPOscilações de mercado decorrentes da curva de juros (marcação a mercado), risco de crédito em CRIs e risco de vacância/revisional em ativos de tijolo.
Material educacional e informativo de acordo com a Resolução CVM nº 20/2021. Não constitui promessa de rentabilidade futura.
Acompanhe notícias e análises conectadas a este tema para monitorar oportunidades e riscos no tempo.
Responsabilidades do Agente de Investimentos
Atuação consultiva, diligência e acompanhamento contínuo do cliente.
Fundamentos do Mercado
Base de pesquisa, governança e qualidade de execução para decisões.
Plano de Saúde
Estratégia de proteção para pessoa física, família e empresas.
Seguro de Vida
Proteção financeira para dependentes e continuidade de padrão de vida.