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Curva local registra forte fechamento de taxas e compressão de prêmios com projeção de disciplina fiscal pós-eleições, enquanto Treasuries ganham inclinação com inflação persistente e alívio do petróleo.
Abertura da curva de juros futura (DI) e Treasuries em meio à cautela eleitoral e volatilidade do petróleo. Panorama completo de ratings e destaques setoriais corporativos.
Venda global de títulos públicos se aprofunda após revisões altistas do PIB e emprego forte nos EUA (T-Note 10Y a 5,29% e T-Bond 30Y a 5,64%). No Brasil, DI jan/29 abre a 13,79% e jan/31 a 13,96%. Resgate recorde de R$ 17 bi em fundos isentos abre spreads de debêntures incentivadas para os maiores níveis desde 2024, gerando janelas históricas de taxas reais.
Curva brasileira ganha inclinação com DI Jan/31 a 14,05% (+22 bps). Nos EUA, ausência de avanço com Irã e postura do Fed levam T-Bond de 30 anos a 5,55% (máxima desde 2004). Moody's atribui rating AA-.br à Áster. Ouro recua e petróleo se estreita com yields.
Para o mês de setembro, mantemos a principal exposição em renda fixa doméstica, porém promovemos ajustes marginais dentro da classe, reduzindo a alocação em crédito privado pós-fixado e elevando a exposição a títulos prefixados, com uma duration ajustada de quatro para três anos. A mudança reflete nossa avaliação de que a desaceleração gradual da atividade e a perspectiva de maior flexibilização monetária tornam mais atrativa a assimetria de retorno dos prefixados, ao mesmo tempo em que adotamos maior seletividade em crédito, diante da atual posição de seu ciclo. Nas demais classes, seguimos privilegiando diversificação e disciplina na alocação, em um contexto ainda marcado por incertezas fiscais, eleitorais e geopolíticas.
A Carteira Top Dividendos XP de setembro de 2026 apresenta ajustes com aumento de peso em PETR4 e ALOS3, e redução em ITUB4. A Petrobras é destacada pela exposição a Óleo & Gás e relação risco-retorno, enquanto Allos é valorizada pelo múltiplo atrativo e visibilidade de retorno ao acionista. A redução em Itaú Unibanco reflete um cenário macroeconômico e de crédito mais desafiador. A carteira busca empresas com pagamento consistente de dividendos, dividend yield atrativo, gestão de qualidade e natureza defensiva.
O dia é marcado pela expectativa de um possível acordo entre EUA e Irã, que pode aliviar os mercados, apesar da confirmação de ataques recentes. No Brasil, um subsídio ao diesel e a divulgação de índices de inflação (IPCA e CPI nos EUA) são destaques. O cenário de estresse financeiro impulsiona a busca por segurança, enquanto o crédito rotativo pressiona famílias. O agronegócio se destaca na reprimarização da economia.
Mercados globais em queda, com futuros dos EUA negativos, apesar de alívio geopolítico. No Brasil, foco na taxa de desemprego e início da Expert Trader XP.
O boletim diário de 18/03/2026 não contém eventos financeiros textuais para extração, apenas links para conteúdo de áudio.
O mercado global apresenta estabilidade mista, com futuros dos EUA em leve alta e bolsas europeias e asiáticas em queda. No Brasil, o Ibovespa teve forte queda, devolvendo ganhos e indicando viés negativo. O dólar subiu significativamente, mantendo viés de alta. Petrobras (PETR4) fechou em alta, mas a queda do petróleo pode impactar. Vale (VALE3) registrou queda, em correção de tendência de baixa.
Resumo automático (Boletim diário): extração em fallback por padrões do texto.
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